澳汇解析假突破交易策略与实战技巧

你上次进行交易是在什么时候呢？市场是朝着你预期的方向波动的吗？你之前遇到过突破行情吗？我估计，这类情况对你来说可能已经是家常便饭了。

你应该清楚，假突破在市场中随时都可能出现。人们的从众心理常常驱使他们追高买进、杀跌卖出。基于价格行为，我们可以借助假突破来削弱这种从众心理。

我通常采用诸如假突破之类的逆向投资方法，假突破交易策略几乎成了我的擅长领域。逆向交易方法以及假突破模式，让我和许多运用价格行为理论的人士，在别人亏损时依然能有所收获。这听起来可能有些残酷，但这正是市场的运行逻辑——多数人亏损，而有技巧的交易者则能获利。如同一句古语所说，人为刀俎，我为鱼肉。我希望这篇关于逆向思维、假突破以及如何脱颖而出的分析，能让你感到豁然开朗。

究竟什么是假突破呢

假突破就像是市场设置的陷阱。市场在达到某个价位后，短暂突破这一水平，随即又出现反弹，并没有稳定在该水平附近。换句话说，市场价格并不会在已被验证过的位置收盘，而是在此之后形成假突破。这些假突破为市场接下来的趋势走向留下了明显的线索。我们需要利用其优势，避免成为它们的受害者。

以下是关键价位上的假突破示意图：

关键阻力位的假突破

本质上，假突破可以被看作一种反向行为。交易者可以等待价格变动清楚地表明市场朝某个方向移动，并在出现强烈反向逆转时平仓。

从众心理让人们进入市场时感觉安心，但这其实是一种错觉。正是出于感觉和情绪的因素，很多交易者才会产生亏损。当市场出现强烈的上涨或下跌信号时，许多交易者认为此时不入场简直不理智。然而，事实是市场总是起伏波动，并不会长时间沿着一条直线前进。

我们必须运用逻辑和逆向思维，才能从那些随波逐流的交易者中脱颖而出。这正是保持假突破策略原则的重要性所在。

假突破的类型

1. 关键价位的经典上涨与下跌陷阱

下跌陷阱和上涨陷阱通常是1到4根K线构成的形态，即发生在关键价位的假突破。这些假突破往往出现在市场大幅移动并接近关键水平时。很多交易者仅仅因为市场表现强势，就将其视为突破点，随后在该水平追买或杀跌，结果发现自己掉进了市场的陷阱。

上涨陷阱是在价格升至较高水平后形成的。那些看到近期强烈波动的经验不足者，经不住诱惑，在关键阻力位上方进场，认为市场有持续突破的动能。然而，价格仅小幅上涨并填满了所有突破订单后，便掉头下行，使这些交易者蒙受损失。

上涨陷阱与下跌陷阱

2. 盘整区间的假突破

盘整区间内的假突破十分常见。交易者很容易误入区间突破的陷阱，直到看到价格反转回区间内部才恍然大悟。比较好的方法是等待收盘价确认突破日图上的整理区间，然后就可以开始观察价格行为给出的突破方向信号了。

盘整区间的假突破

3. 孕线假突破

孕线假突破形态有助于我们理解市场动态。本质上，这是一种价格行为模式，要求识别出孕线形态中的假突破。因此，一旦发现孕线，就应该留意孕线和母线之间可能出现的假突破。

下图展示了两种假突破：一个带有针形线，另一个没有，这是假突破的不同表现形式。

假突破形态的示例

包含针形线的假突破

假突破可能引发长期趋势转变

我们可以运用价格行为分析假突破，并在关键位置发现它们。这些假突破往往会导致价格方向的重大改变，甚至引发原有趋势的逆转。

我们需要重点关注的是关键价位上K线的影线部分。收盘价是一天中最重要的价格水平。如果市场在突破关键水平后影线收盘，这便暗示出现了假突破。价格虽然一度想要突破该水平，但日线收盘价拒绝了这种突破，从而表明了假突破的存在。这种情况往往会引发大幅回调或趋势改变。因此，应当密切关注日线收盘情况。

下图为欧元兑美元日线图上的假突破案例，之后市场进入了长期的下降趋势：

关键阻力位的假突破示意图

随后的下行趋势结果

经验启示

下图显示了假突破的形成：价格向上突破并创出新高，随后猛烈下跌。

总结

如果我们不学习并理解假突破，就可能在交易中遭受损失。我给出的建议是，将所学知识落到实处，尽快学习假突破以及逆向交易策略。这样，你大概率能够超越大多数交易者——他们常常在反复判断失误和无效策略中陷入循环。在澳汇看来，如果你懂得假突破的规律，那么在多数散户判断失误的时候，你依然能够保持稳健。